キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,155,835 | 4,569,762 |
| 親投資信託受益証券 | 21,253,868 | 78,510,865 |
| 流動資産計 | 26,409,703 | 83,080,627 |
| 資産の部合計 | 26,409,703 | 83,080,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,092,000 | 4,220,000 |
| 未払受託者報酬 | 767 | 4,533 |
| 未払委託者報酬 | 53,692 | 317,086 |
| 未払利息 | 14 | 12 |
| その他未払費用 | 1,741 | 10,432 |
| 流動負債計 | 5,148,214 | 4,552,063 |
| 負債の部合計 | 5,148,214 | 4,552,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,030,045 | 68,862,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -768,556 | 9,666,504 |
| 元本等合計 | 21,261,489 | 78,528,564 |
| 純資産の部合計 | 21,261,489 | 78,528,564 |
| 負債・純資産合計 | 26,409,703 | 83,080,627 |
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