キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,376,502 | 42,454,976 |
| 親投資信託受益証券 | 297,860,480 | 910,918,372 |
| 流動資産計 | 312,236,982 | 953,373,348 |
| 資産の部合計 | 312,236,982 | 953,373,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,058,000 | 32,955,000 |
| 未払解約金 | 827,829 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,997 | 61,105 |
| 未払委託者報酬 | 1,329,803 | 4,277,448 |
| 未払利息 | 39 | 116 |
| その他未払費用 | 43,917 | 141,386 |
| 流動負債計 | 13,278,585 | 37,435,055 |
| 負債の部合計 | 13,278,585 | 37,435,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,784,505 | 689,918,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,173,892 | 226,020,087 |
| 元本等合計 | 298,958,397 | 915,938,293 |
| 純資産の部合計 | 298,958,397 | 915,938,293 |
| 負債・純資産合計 | 312,236,982 | 953,373,348 |
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