キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,970,594 | 56,309,658 |
| 親投資信託受益証券 | 1,922,485,575 | 2,934,874,560 |
| 流動資産計 | 1,982,456,169 | 2,991,184,218 |
| 資産の部合計 | 1,982,456,169 | 2,991,184,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,500,000 | 20,930,000 |
| 未払解約金 | 3,421,643 | 8,976,275 |
| 未払受託者報酬 | 147,901 | 264,258 |
| 未払委託者報酬 | 10,353,181 | 18,497,973 |
| 未払利息 | 164 | 161 |
| その他未払費用 | 342,311 | 611,646 |
| 流動負債計 | 47,765,200 | 49,280,313 |
| 負債の部合計 | 47,765,200 | 49,280,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,399,380,376 | 2,169,040,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 535,310,593 | 772,863,477 |
| 元本等合計 | 1,934,690,969 | 2,941,903,905 |
| 純資産の部合計 | 1,934,690,969 | 2,941,903,905 |
| 負債・純資産合計 | 1,982,456,169 | 2,991,184,218 |
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