キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,567,099 | 230,480,993 |
| 親投資信託受益証券 | 3,736,739,787 | 5,972,464,177 |
| 流動資産計 | 3,859,306,886 | 6,202,945,170 |
| 資産の部合計 | 3,859,306,886 | 6,202,945,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,007,000 | 100,800,000 |
| 未払解約金 | 2,635,949 | 16,890,967 |
| 未払受託者報酬 | 355,830 | 508,140 |
| 未払委託者報酬 | 24,908,245 | 35,569,824 |
| 未払利息 | 335 | 663 |
| その他未払費用 | 637,242 | 629,648 |
| 流動負債計 | 54,544,601 | 154,399,242 |
| 負債の部合計 | 54,544,601 | 154,399,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,774,793,457 | 3,597,244,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,029,968,828 | 2,451,301,194 |
| 元本等合計 | 3,804,762,285 | 6,048,545,928 |
| 純資産の部合計 | 3,804,762,285 | 6,048,545,928 |
| 負債・純資産合計 | 3,859,306,886 | 6,202,945,170 |
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