キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 71,574,640 |
| コール・ローン | 259,482,192 | 437,636,523 |
| 親投資信託受益証券 | 8,563,334,042 | 16,686,091,950 |
| 未収入金 | － | 47,000,000 |
| 流動資産計 | 8,822,816,234 | 17,242,303,113 |
| 資産の部合計 | 8,822,816,234 | 17,242,303,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 144,400,000 | 178,000,000 |
| 未払解約金 | 23,232,216 | 119,847,630 |
| 未払受託者報酬 | 707,260 | 1,350,772 |
| 未払委託者報酬 | 49,508,284 | 94,554,095 |
| 未払利息 | 710 | 2,398 |
| その他未払費用 | 622,622 | 631,672 |
| 流動負債計 | 218,471,092 | 394,386,567 |
| 負債の部合計 | 218,471,092 | 394,386,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,050,972,539 | 8,015,171,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,553,372,603 | 8,832,745,127 |
| 元本等合計 | 8,604,345,142 | 16,847,916,546 |
| 純資産の部合計 | 8,604,345,142 | 16,847,916,546 |
| 負債・純資産合計 | 8,822,816,234 | 17,242,303,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
