キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 25,361,829 |
| コール・ローン | 266,748,377 | 238,761,220 |
| 親投資信託受益証券 | 22,410,415,340 | 25,172,328,076 |
| 流動資産計 | 22,677,163,717 | 25,436,451,125 |
| 資産の部合計 | 22,677,163,717 | 25,436,451,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,706,044 | 69,857,390 |
| 未払受託者報酬 | 2,173,481 | 2,805,077 |
| 未払委託者報酬 | 152,143,379 | 137,977,695 |
| 未払利息 | 767 | 1,962 |
| その他未払費用 | 621,368 | 800,768 |
| 流動負債計 | 227,645,039 | 211,442,892 |
| 負債の部合計 | 227,645,039 | 211,442,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,821,401,050 | 11,211,368,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,628,117,628 | 14,013,640,161 |
| 元本等合計 | 22,449,518,678 | 25,225,008,233 |
| 純資産の部合計 | 22,449,518,678 | 25,225,008,233 |
| 負債・純資産合計 | 22,677,163,717 | 25,436,451,125 |
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