キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,511,885 | 245,104,583 |
| 親投資信託受益証券 | 31,014,410,862 | 36,889,059,047 |
| 流動資産計 | 31,264,922,747 | 37,134,163,630 |
| 資産の部合計 | 31,264,922,747 | 37,134,163,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,892,959 | 10,249,992 |
| 未払受託者報酬 | 3,014,308 | 3,636,154 |
| 未払委託者報酬 | 144,686,719 | 174,535,167 |
| 未払利息 | 686 | 671 |
| その他未払費用 | 796,077 | 3,007,480 |
| 流動負債計 | 217,390,749 | 191,429,464 |
| 負債の部合計 | 217,390,749 | 191,429,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,054,717,760 | 15,868,535,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,992,814,238 | 21,074,198,224 |
| 元本等合計 | 31,047,531,998 | 36,942,734,166 |
| 純資産の部合計 | 31,047,531,998 | 36,942,734,166 |
| 負債・純資産合計 | 31,264,922,747 | 37,134,163,630 |
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