キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 372,604,003 | 480,301,420 |
| 親投資信託受益証券 | 50,231,408,899 | 70,275,608,657 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 50,624,012,902 | 70,755,910,077 |
| 資産の部合計 | 50,624,012,902 | 70,755,910,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,224,986 | 29,290,543 |
| 未払受託者報酬 | 4,738,485 | 6,388,677 |
| 未払委託者報酬 | 227,447,349 | 306,656,494 |
| 未払利息 | 1,071 | 1,315 |
| その他未払費用 | 2,942,087 | 2,547,664 |
| 流動負債計 | 277,353,978 | 344,884,693 |
| 負債の部合計 | 277,353,978 | 344,884,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,863,070,866 | 22,664,444,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,483,588,058 | 47,746,581,311 |
| 元本等合計 | 50,346,658,924 | 70,411,025,384 |
| 純資産の部合計 | 50,346,658,924 | 70,411,025,384 |
| 負債・純資産合計 | 50,624,012,902 | 70,755,910,077 |
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