剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成28年 4月21日至 平成28年 8月22日	第2期自 平成28年 8月23日至 平成29年 8月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△26,447	4,289,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△768,556
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,125	51,441,811
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,125	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	51,441,811
剰余金減少額又は欠損金増加額	512,820	6,750,853
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,750,853
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	512,820	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△768,556	50,173,892

2017/11/16 9:00

#2 注記表（連結）

2017/11/16 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 8月21日現在
元本	61,447,261,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,349,907,051

注記表

2017/11/16 9:00