キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,155,835 | 14,376,502 |
| 親投資信託受益証券 | 21,253,868 | 297,860,480 |
| 流動資産計 | 26,409,703 | 312,236,982 |
| 資産の部合計 | 26,409,703 | 312,236,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,092,000 | 11,058,000 |
| 未払解約金 | － | 827,829 |
| 未払受託者報酬 | 767 | 18,997 |
| 未払委託者報酬 | 53,692 | 1,329,803 |
| 未払利息 | 14 | 39 |
| その他未払費用 | 1,741 | 43,917 |
| 流動負債計 | 5,148,214 | 13,278,585 |
| 負債の部合計 | 5,148,214 | 13,278,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,030,045 | 248,784,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -768,556 | 50,173,892 |
| 元本等合計 | 21,261,489 | 298,958,397 |
| 純資産の部合計 | 21,261,489 | 298,958,397 |
| 負債・純資産合計 | 26,409,703 | 312,236,982 |
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