キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,376,502 | 59,970,594 |
| 親投資信託受益証券 | 297,860,480 | 1,922,485,575 |
| 流動資産計 | 312,236,982 | 1,982,456,169 |
| 資産の部合計 | 312,236,982 | 1,982,456,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,058,000 | 33,500,000 |
| 未払解約金 | 827,829 | 3,421,643 |
| 未払受託者報酬 | 18,997 | 147,901 |
| 未払委託者報酬 | 1,329,803 | 10,353,181 |
| 未払利息 | 39 | 164 |
| その他未払費用 | 43,917 | 342,311 |
| 流動負債計 | 13,278,585 | 47,765,200 |
| 負債の部合計 | 13,278,585 | 47,765,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,784,505 | 1,399,380,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,173,892 | 535,310,593 |
| 元本等合計 | 298,958,397 | 1,934,690,969 |
| 純資産の部合計 | 298,958,397 | 1,934,690,969 |
| 負債・純資産合計 | 312,236,982 | 1,982,456,169 |
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