キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,970,594 | 122,567,099 |
| 親投資信託受益証券 | 1,922,485,575 | 3,736,739,787 |
| 流動資産計 | 1,982,456,169 | 3,859,306,886 |
| 資産の部合計 | 1,982,456,169 | 3,859,306,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,500,000 | 26,007,000 |
| 未払解約金 | 3,421,643 | 2,635,949 |
| 未払受託者報酬 | 147,901 | 355,830 |
| 未払委託者報酬 | 10,353,181 | 24,908,245 |
| 未払利息 | 164 | 335 |
| その他未払費用 | 342,311 | 637,242 |
| 流動負債計 | 47,765,200 | 54,544,601 |
| 負債の部合計 | 47,765,200 | 54,544,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,399,380,376 | 2,774,793,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 535,310,593 | 1,029,968,828 |
| 元本等合計 | 1,934,690,969 | 3,804,762,285 |
| 純資産の部合計 | 1,934,690,969 | 3,804,762,285 |
| 負債・純資産合計 | 1,982,456,169 | 3,859,306,886 |
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