キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,567,099 | 259,482,192 |
| 親投資信託受益証券 | 3,736,739,787 | 8,563,334,042 |
| 流動資産計 | 3,859,306,886 | 8,822,816,234 |
| 資産の部合計 | 3,859,306,886 | 8,822,816,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,007,000 | 144,400,000 |
| 未払解約金 | 2,635,949 | 23,232,216 |
| 未払受託者報酬 | 355,830 | 707,260 |
| 未払委託者報酬 | 24,908,245 | 49,508,284 |
| 未払利息 | 335 | 710 |
| その他未払費用 | 637,242 | 622,622 |
| 流動負債計 | 54,544,601 | 218,471,092 |
| 負債の部合計 | 54,544,601 | 218,471,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,774,793,457 | 5,050,972,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,029,968,828 | 3,553,372,603 |
| 元本等合計 | 3,804,762,285 | 8,604,345,142 |
| 純資産の部合計 | 3,804,762,285 | 8,604,345,142 |
| 負債・純資産合計 | 3,859,306,886 | 8,822,816,234 |
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