キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,482,192 | 266,748,377 |
| 親投資信託受益証券 | 8,563,334,042 | 22,410,415,340 |
| 流動資産計 | 8,822,816,234 | 22,677,163,717 |
| 資産の部合計 | 8,822,816,234 | 22,677,163,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 144,400,000 | － |
| 未払解約金 | 23,232,216 | 72,706,044 |
| 未払受託者報酬 | 707,260 | 2,173,481 |
| 未払委託者報酬 | 49,508,284 | 152,143,379 |
| 未払利息 | 710 | 767 |
| その他未払費用 | 622,622 | 621,368 |
| 流動負債計 | 218,471,092 | 227,645,039 |
| 負債の部合計 | 218,471,092 | 227,645,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,050,972,539 | 9,821,401,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,553,372,603 | 12,628,117,628 |
| 元本等合計 | 8,604,345,142 | 22,449,518,678 |
| 純資産の部合計 | 8,604,345,142 | 22,449,518,678 |
| 負債・純資産合計 | 8,822,816,234 | 22,677,163,717 |
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