剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成28年 8月23日至 平成29年 8月21日	第3期自 平成29年 8月22日至 平成30年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,289,289	13,491,806
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△768,556	50,173,892
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,441,811	463,696,676
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,441,811	463,696,676
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,750,853	50,629,619
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,750,853	50,629,619
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,173,892	535,310,593

2018/11/15 9:04

#2 注記表（連結）

2018/11/15 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 8月20日現在
元本	71,679,202,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,249,903,591

注記表

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