剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2017年8月22日至 2018年8月20日	第4期自 2018年8月21日至 2019年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,491,806	1,661,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)	50,173,892	535,310,593
剰余金増加額又は欠損金減少額	463,696,676	766,825,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	463,696,676	766,825,342
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,629,619	261,349,670
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,629,619	261,349,670
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	535,310,593	1,029,968,828

2019/11/14 9:29

#2 注記表（連結）

2019/11/14 9:29

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年8月20日現在
元本	71,540,245,069
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,969,805,396

注記表

2019/11/14 9:29