剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2018年8月21日至 2019年8月20日	第5期自 2019年8月21日至 2020年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,661,780	136,991,667
期首剰余金又は期首欠損金(△)	535,310,593	1,029,968,828
剰余金増加額又は欠損金減少額	766,825,342	1,912,984,775
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	766,825,342	1,912,984,775
剰余金減少額又は欠損金増加額	261,349,670	718,961,480
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	261,349,670	718,961,480
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,029,968,828	3,553,372,603

2020/11/19 9:42

#2 注記表（連結）

2020/11/19 9:42

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年8月20日現在
元本	89,832,929,746
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	83,346,067,923

注記表

2020/11/19 9:42