剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2019年8月21日至 2020年8月20日	第6期自 2020年8月21日至 2021年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	136,991,667	792,255,080
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,029,968,828	3,553,372,603
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,912,984,775	8,031,018,364
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,912,984,775	8,031,018,364
剰余金減少額又は欠損金増加額	718,961,480	2,602,080,453
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	718,961,480	2,602,080,453
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,553,372,603	12,628,117,628

2021/11/18 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2021/11/18 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年8月20日現在
元本	133,102,516,898
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	217,601,372,880

注記表

2021/11/18 9:18