剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2023年8月22日至 2024年8月20日	第10期自 2024年8月21日至 2025年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,106,880,831	708,037,086
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,483,588,058	68,871,986,299
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,648,860,427	54,724,379,685
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,648,860,427	54,724,379,685
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,754,743,920	8,868,000,513
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,754,743,920	8,868,000,513
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,871,986,299	137,154,458,393

2025/11/13 9:07

#2 注記表（連結）

2025/11/13 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年8月20日現在
元本	266,223,086,737
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	993,709,993,365

注記表

2025/11/13 9:07