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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/05/17 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第3期平成30年 8月20日現在	第4期中間計算期間平成31年 2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	59,970,594	56,309,658
親投資信託受益証券	1,922,485,575	2,934,874,560
流動資産合計	1,982,456,169	2,991,184,218
資産合計	1,982,456,169	2,991,184,218
負債の部
流動負債
未払金	33,500,000	20,930,000
未払解約金	3,421,643	8,976,275
未払受託者報酬	147,901	264,258
未払委託者報酬	10,353,181	18,497,973
未払利息	164	161
その他未払費用	342,311	611,646
流動負債合計	47,765,200	49,280,313
負債合計	47,765,200	49,280,313
純資産の部
元本等
元本	1,399,380,376	2,169,040,428
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	535,310,593	772,863,477
元本等合計	1,934,690,969	2,941,903,905
純資産合計	1,934,690,969	2,941,903,905
負債純資産合計	1,982,456,169	2,991,184,218

開示資料

決算

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