- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/21-2025/08/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 2024年8月20日現在 | 第10期中間計算期間 2025年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,311,859,148 | 1,425,396,759 |
| 親投資信託受益証券 | 97,514,922,594 | 141,555,596,904 |
| 未収利息 | 3,953 | 13,668 |
| 流動資産合計 | 98,826,785,695 | 142,981,007,331 |
| 資産合計 | 98,826,785,695 | 142,981,007,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 162,063,019 | 121,008,417 |
| 未払受託者報酬 | 9,481,671 | 13,349,621 |
| 未払委託者報酬 | 455,120,386 | 640,781,683 |
| その他未払費用 | 2,506,042 | 4,389,320 |
| 流動負債合計 | 629,171,118 | 779,529,041 |
| 負債合計 | 629,171,118 | 779,529,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,325,628,278 | 38,080,427,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 68,871,986,299 | 104,121,050,449 |
| 元本等合計 | 98,197,614,577 | 142,201,478,290 |
| 純資産合計 | 98,197,614,577 | 142,201,478,290 |
| 負債純資産合計 | 98,826,785,695 | 142,981,007,331 |
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