iSTOXX MUTB JAPANクオリティ150アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,286,183 |
| 親投資信託受益証券 | 632,706,208 |
| 未収入金 | 35,462 |
| 流動資産計 | 648,027,853 |
| 資産の部合計 | 648,027,853 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 9,314,850 |
| 未払受託者報酬 | 125,802 |
| 未払委託者報酬 | 4,403,008 |
| 未払利息 | 19 |
| その他未払費用 | 8,119 |
| 流動負債計 | 13,851,798 |
| 負債の部合計 | 13,851,798 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 620,990,006 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,186,049 |
| （分配準備積立金） | 12,680,292 |
| 元本等合計 | 634,176,055 |
| 純資産の部合計 | 634,176,055 |
| 負債・純資産合計 | 648,027,853 |
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