iSTOXX MUTB JAPANクオリティ150アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,667,135 | 7,474,881 |
| 親投資信託受益証券 | 617,422,769 | 715,582,580 |
| 未収入金 | 41,354,109 | 91,483,219 |
| 流動資産計 | 665,444,013 | 814,540,680 |
| 資産の部合計 | 665,444,013 | 814,540,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,609,268 | 91,731,267 |
| 未払受託者報酬 | 141,865 | 154,833 |
| 未払委託者報酬 | 4,965,212 | 5,419,159 |
| 未払利息 | 9 | 11 |
| その他未払費用 | 9,164 | 10,007 |
| 流動負債計 | 34,725,518 | 97,315,277 |
| 負債の部合計 | 34,725,518 | 97,315,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 592,185,377 | 611,541,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,533,118 | 105,683,619 |
| （分配準備積立金） | 30,470,216 | 83,024,734 |
| 元本等合計 | 630,718,495 | 717,225,403 |
| 純資産の部合計 | 630,718,495 | 717,225,403 |
| 負債・純資産合計 | 665,444,013 | 814,540,680 |
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