剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 平成28年10月18日至 平成29年 4月17日	第3期自 平成29年 4月18日至 平成29年10月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,345,013	7,874,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,186,049	38,533,118
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,783,370	15,933,674
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,783,370	15,933,674
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,134,964	4,121,136
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,134,964	4,121,136
分配金		29,609,268	91,731,267
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,533,118	105,683,619

2018/01/16 9:47

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期(自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日)

2018/01/16 9:47

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年4月17日現在 ]	[ 平成29年10月17日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		537,543,766	497,277,679
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		79,873,690	218,329,643

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月18日から10月17日まで、および10月18日から翌年4月17日までであります。
(2)注記表

2018/01/16 9:47