有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月18日-平成28年10月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	635,621,830	14,631,824	620,990,006

<参考>「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	628,099,800	98.26
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	11,096,295	1.74
	純資産総額		639,196,095	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	SUMCO	株式	金属製品	17,300	918.50 1,102.00	15,890,217 19,064,600	― ―	2.98
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	3,000	6,030.00 6,079.00	18,090,000 18,237,000	― ―	2.85
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	500	34,210.00 35,460.00	17,105,000 17,730,000	― ―	2.77
日本	トヨタ紡織	株式	輸送用機器	6,700	2,416.00 2,642.00	16,187,200 17,701,400	― ―	2.77
日本	日本電産	株式	電気機器	1,600	9,655.00 10,170.00	15,448,000 16,272,000	― ―	2.55
日本	ダイキン工業	株式	機械	1,600	9,597.00 10,080.00	15,355,200 16,128,000	― ―	2.52
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	3,800	3,985.00 4,094.00	15,143,000 15,557,200	― ―	2.43
日本	キーエンス	株式	電気機器	200	77,710.00 77,060.00	15,542,000 15,412,000	― ―	2.41
日本	第一生命ホールディングス	株式	保険業	9,500	1,459.50 1,541.00	13,865,250 14,639,500	― ―	2.29
日本	小松製作所	株式	機械	6,100	2,400.00 2,343.00	14,640,000 14,292,300	― ―	2.24
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	3,400	4,059.00 4,149.00	13,800,600 14,106,600	― ―	2.21
日本	東京応化工業	株式	化学	3,700	3,200.00 3,730.00	11,840,000 13,801,000	― ―	2.16
日本	村田製作所	株式	電気機器	900	14,230.00 14,670.00	12,807,000 13,203,000	― ―	2.07
日本	東レ	株式	繊維製品	13,000	945.50 978.80	12,291,500 12,724,400	― ―	1.99
日本	森永製菓	株式	食料品	2,600	4,835.00 4,885.00	12,571,000 12,701,000	― ―	1.99
日本	スタートトゥデイ	株式	小売業	6,800	1,767.00 1,844.00	12,015,600 12,539,200	― ―	1.96
日本	東ソー	株式	化学	18,000	659.77 687.00	11,875,943 12,366,000	― ―	1.93
日本	SMC	株式	機械	400	29,905.00 30,490.00	11,962,000 12,196,000	― ―	1.91
日本	アルプス電気	株式	電気機器	4,700	2,594.00 2,520.00	12,191,800 11,844,000	― ―	1.85
日本	朝日インテック	株式	精密機器	2,600	4,540.00 4,550.00	11,804,000 11,830,000	― ―	1.85
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	7,300	1,539.00 1,559.50	11,234,700 11,384,350	― ―	1.78
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	4,300	2,538.00 2,640.50	10,913,400 11,354,150	― ―	1.78
日本	T&Dホールディングス	株式	保険業	7,800	1,216.00 1,271.00	9,484,800 9,913,800	― ―	1.55
日本	エムスリー	株式	サービス業	3,000	3,555.00 3,200.00	10,665,000 9,600,000	― ―	1.50
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	1,000	8,741.00 9,488.00	8,741,000 9,488,000	― ―	1.48
日本	資生堂	株式	化学	3,500	2,590.50 2,708.00	9,066,750 9,478,000	― ―	1.48
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	1,700	5,350.00 5,420.00	9,095,000 9,214,000	― ―	1.44
日本	セコム	株式	サービス業	1,200	7,526.00 7,583.00	9,031,200 9,099,600	― ―	1.42
日本	SCSK	株式	情報・通信業	2,300	4,000.00 3,920.00	9,200,000 9,016,000	― ―	1.41
日本	ニトリホールディングス	株式	小売業	700	12,090.00 12,570.00	8,463,000 8,799,000	― ―	1.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年10月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.08
	食料品	3.30
	繊維製品	1.99
	化学	9.19
	医薬品	5.42
	ゴム製品	1.22
	ガラス・土石製品	1.88
	金属製品	2.98
	機械	8.72
	電気機器	16.48
	輸送用機器	9.73
	精密機器	2.87
	その他製品	0.80
	電気・ガス業	1.04
	陸運業	0.84
	空運業	0.92
	情報・通信業	5.11
	卸売業	2.17
	小売業	6.11
	銀行業	0.96
	保険業	6.05
	不動産業	0.96
	サービス業	6.42
合 計		98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。