有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	635,621,830	14,631,824	620,990,006
第2計算期間	67,026,283	95,830,912	592,185,377
第3計算期間	76,526,619	57,170,212	611,541,784

<参考>「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	735,751,450	96.44
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	27,181,776	3.56
	純資産総額		762,933,226	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	朝日インテック	株式	精密機器	3,500	6,072.26 6,560.00	21,252,922 22,960,000	― ―	3.01
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	2,800	6,940.38 6,990.00	19,433,082 19,572,000	― ―	2.57
日本	日本電産	株式	電気機器	1,300	14,197.74 14,995.00	18,457,070 19,493,500	― ―	2.56
日本	キーエンス	株式	電気機器	300	60,180.00 62,830.00	18,054,000 18,849,000	― ―	2.47
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	500	36,270.00 37,610.00	18,135,000 18,805,000	― ―	2.46
日本	エムスリー	株式	サービス業	5,500	3,259.73 3,375.00	17,928,567 18,562,500	― ―	2.43
日本	スズキ	株式	輸送用機器	3,000	5,884.33 6,175.00	17,652,995 18,525,000	― ―	2.43
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	3,800	4,648.00 4,855.00	17,662,400 18,449,000	― ―	2.42
日本	T&Dホールディングス	株式	保険業	10,400	1,685.50 1,748.50	17,529,200 18,184,400	― ―	2.38
日本	ニトリホールディングス	株式	小売業	1,100	16,530.23 16,455.00	18,183,256 18,100,500	― ―	2.37
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	1,800	9,884.63 9,947.00	17,792,348 17,904,600	― ―	2.35
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	900	18,198.22 19,755.00	16,378,400 17,779,500	― ―	2.33
日本	SMC	株式	機械	400	41,300.00 43,240.00	16,520,000 17,296,000	― ―	2.27
日本	ファナック	株式	電気機器	600	25,650.30 26,370.00	15,390,185 15,822,000	― ―	2.07
日本	アサヒグループホールディングス	株式	食料品	2,900	4,992.87 5,161.00	14,479,332 14,966,900	― ―	1.96
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	2,500	6,020.12 5,840.00	15,050,309 14,600,000	― ―	1.91
日本	村田製作所	株式	電気機器	800	17,065.00 17,690.00	13,652,000 14,152,000	― ―	1.85
日本	小松製作所	株式	機械	3,500	3,808.57 3,697.00	13,329,996 12,939,500	― ―	1.70
日本	東ソー	株式	化学	5,100	2,411.96 2,438.00	12,301,015 12,433,800	― ―	1.63
日本	東海カーボン	株式	ガラス・土石製品	10,200	1,087.00 1,124.00	11,087,400 11,464,800	― ―	1.50
日本	大成建設	株式	建設業	1,800	6,200.04 6,270.00	11,160,084 11,286,000	― ―	1.48
日本	SCSK	株式	情報・通信業	2,300	4,880.00 4,870.00	11,224,000 11,201,000	― ―	1.47
日本	三菱瓦斯化学	株式	化学	4,000	2,591.00 2,759.00	10,364,000 11,036,000	― ―	1.45
日本	昭和電工	株式	化学	2,900	3,530.00 3,775.00	10,237,000 10,947,500	― ―	1.43
日本	大塚商会	株式	情報・通信業	1,400	7,400.00 7,700.00	10,360,000 10,780,000	― ―	1.41
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	2,000	5,362.81 5,390.00	10,725,622 10,780,000	― ―	1.41
日本	ナブテスコ	株式	機械	2,400	4,425.00 4,490.00	10,620,000 10,776,000	― ―	1.41
日本	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	情報・通信業	2,300	4,385.00 4,570.00	10,085,500 10,511,000	― ―	1.38
日本	ローム	株式	電気機器	1,000	9,990.00 10,460.00	9,990,000 10,460,000	― ―	1.37
日本	テルモ	株式	精密機器	2,200	4,660.00 4,705.00	10,252,000 10,351,000	― ―	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	4.96
	食料品	3.80
	化学	11.40
	医薬品	2.90
	ゴム製品	1.41
	ガラス・土石製品	2.57
	非鉄金属	1.00
	金属製品	1.20
	機械	5.88
	電気機器	17.99
	輸送用機器	7.79
	精密機器	4.37
	その他製品	2.55
	陸運業	1.08
	情報・通信業	7.56
	卸売業	2.19
	小売業	6.61
	保険業	4.80
	サービス業	6.38
合 計		96.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。