先進国ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月31日 至 2016年11月30日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 723,275,060 |
| 有価証券売買等損益 | -476,976,071 |
| 為替差損益 | -100,550,880 |
| 営業収益合計 | 145,748,109 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 514,520 |
| 受託者報酬 | 4,432,658 |
| 委託者報酬 | 147,755,142 |
| その他費用 | 2,226,646 |
| 営業費用合計 | 154,928,966 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,180,857 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,180,857 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -9,180,857 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,827,241 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 646,384 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 646,384 |
| 分配金 | － |
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