先進国ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 25,152,306 |
| コール・ローン | 621,479,277 |
| 社債券 | 25,964,664,561 |
| 未収入金 | 307,862,294 |
| 未収利息 | 442,880,828 |
| 前払費用 | 84,106,098 |
| 流動資産計 | 27,446,145,364 |
| 資産の部合計 | 27,446,145,364 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 712,924,762 |
| 未払金 | 6,430,502 |
| 未払解約金 | 55,678,180 |
| 未払受託者報酬 | 4,368,324 |
| 未払委託者報酬 | 145,610,029 |
| 未払利息 | 956 |
| その他未払費用 | 531,856 |
| 流動負債計 | 925,544,609 |
| 負債の部合計 | 925,544,609 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,530,427,996 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,827,241 |
| 元本等合計 | 26,520,600,755 |
| 純資産の部合計 | 26,520,600,755 |
| 負債・純資産合計 | 27,446,145,364 |
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