先進国ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月24日 | 2017年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 123,396,375 |
| コール・ローン | 630,093,158 | 358,790,819 |
| 社債券 | 22,195,548,099 | 16,722,103,665 |
| 派生商品評価勘定 | 152,472,260 | 128,218,940 |
| 未収入金 | 137,593,902 | － |
| 未収利息 | 551,706,074 | 347,878,458 |
| 前払費用 | 1,750,072 | 5,117,419 |
| その他未収収益 | － | 20,537,395 |
| 流動資産計 | 23,669,163,565 | 17,706,043,071 |
| 資産の部合計 | 23,669,163,565 | 17,706,043,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,978,515 | － |
| 未払金 | 1,117,017 | 52,435,488 |
| 未払解約金 | 372,661,349 | 88,461,203 |
| 未払受託者報酬 | 3,585,372 | 2,863,835 |
| 未払委託者報酬 | 119,510,898 | 95,459,487 |
| 未払利息 | 1,059 | 641 |
| その他未払費用 | 474,518 | 388,763 |
| 流動負債計 | 616,328,728 | 239,609,417 |
| 負債の部合計 | 616,328,728 | 239,609,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,355,619,675 | 16,763,598,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 697,215,162 | 702,835,198 |
| 元本等合計 | 23,052,834,837 | 17,466,433,654 |
| 純資産の部合計 | 23,052,834,837 | 17,466,433,654 |
| 負債・純資産合計 | 23,669,163,565 | 17,706,043,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
