先進国ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月24日 | 2018年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,187,957,025 |
| コール・ローン | 380,754,692 | 394,603,162 |
| 社債券 | 13,511,920,386 | 10,958,348,886 |
| 派生商品評価勘定 | 316,584,163 | － |
| 未収入金 | 24,320,709 | 31,195,698 |
| 未収利息 | 344,159,436 | 302,615,374 |
| 前払費用 | 4,120,858 | 11,526,987 |
| その他未収収益 | 20,537,395 | 13,932,441 |
| 流動資産計 | 14,602,397,639 | 12,900,179,573 |
| 資産の部合計 | 14,602,397,639 | 12,900,179,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,084,928 | 28,813,194 |
| 未払金 | 4,479,585 | 23,442,792 |
| 未払解約金 | 65,568,430 | 22,571,968 |
| 未払受託者報酬 | 2,334,197 | 2,099,510 |
| 未払委託者報酬 | 77,804,674 | 69,981,740 |
| 未払利息 | 696 | 2,301 |
| その他未払費用 | 309,804 | 263,710 |
| 流動負債計 | 242,582,314 | 147,175,215 |
| 負債の部合計 | 242,582,314 | 147,175,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,865,706,973 | 12,369,081,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,108,352 | 383,922,611 |
| 元本等合計 | 14,359,815,325 | 12,753,004,358 |
| 純資産の部合計 | 14,359,815,325 | 12,753,004,358 |
| 負債・純資産合計 | 14,602,397,639 | 12,900,179,573 |
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