先進国ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 630,093,158 |
| 社債券 | 22,195,548,099 |
| 派生商品評価勘定 | 152,472,260 |
| 未収入金 | 137,593,902 |
| 未収利息 | 551,706,074 |
| 前払費用 | 1,750,072 |
| 流動資産計 | 23,669,163,565 |
| 資産の部合計 | 23,669,163,565 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 118,978,515 |
| 未払金 | 1,117,017 |
| 未払解約金 | 372,661,349 |
| 未払受託者報酬 | 3,585,372 |
| 未払委託者報酬 | 119,510,898 |
| 未払利息 | 1,059 |
| その他未払費用 | 474,518 |
| 流動負債計 | 616,328,728 |
| 負債の部合計 | 616,328,728 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,355,619,675 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 697,215,162 |
| 元本等合計 | 23,052,834,837 |
| 純資産の部合計 | 23,052,834,837 |
| 負債・純資産合計 | 23,669,163,565 |
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