先進国ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月31日 至 2017年5月24日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1,405,074,079 |
| 有価証券売買等損益 | -159,054,383 |
| 為替差損益 | -194,010,895 |
| 営業収益合計 | 1,052,008,801 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 962,998 |
| 受託者報酬 | 8,387,403 |
| 委託者報酬 | 279,579,824 |
| その他費用 | 5,419,594 |
| 営業費用合計 | 294,349,819 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 757,658,982 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 757,658,982 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 757,658,982 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 697,215,162 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,443,820 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,443,820 |
| 分配金 | － |
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