先進国ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)…

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    2017/08/23 9:09
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    【項目】
    44項目
    平成29年6月30日現在
    (単位:円)
    Ⅰ 資 産 総 額22,234,710,327
    Ⅱ 負 債 総 額872,941,964
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,361,768,363
    Ⅳ 発 行 済 口 数20,634,266,016口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0353
    ( 1万口当たり 10,353    		)

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