- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)
| 平成30年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,407,042,951 | |
| Ⅱ 負債総額 | 132,973,785 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,274,069,166 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,801,039,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0343 | |
| (10,000口当たり) | (10,343 | ) |
| 平成30年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,407,042,951 | |
| Ⅱ 負債総額 | 132,973,785 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,274,069,166 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,801,039,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0343 | |
| (10,000口当たり) | (10,343 | ) |
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