有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月13日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年10月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 42,041,023 |
| コール・ローン | 57,902,004 |
| 社債券 | 2,497,021,838 |
| 派生商品評価勘定 | 31,990,586 |
| 未収利息 | 31,413,315 |
| 前払費用 | 21,507,646 |
| 流動資産合計 | 2,681,876,412 |
| 資産合計 | 2,681,876,412 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 14,362,224 |
| 未払収益分配金 | 15,647,265 |
| 未払受託者報酬 | 458,670 |
| 未払委託者報酬 | 11,008,139 |
| 未払利息 | 72 |
| その他未払費用 | 27,474 |
| 流動負債合計 | 41,503,844 |
| 負債合計 | 41,503,844 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,607,877,590 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,494,978 |
| (分配準備積立金) | 31,727,434 |
| 元本等合計 | 2,640,372,568 |
| 純資産合計 | 2,640,372,568 |
| 負債純資産合計 | 2,681,876,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
