有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 4月15日現在) | 第7期 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 98,921,743 | 72,642,764 |
| コール・ローン | 235,128,615 | 466,189,587 |
| 国債証券 | - | 90,022,116 |
| 社債券 | 1,051,393,975 | 589,628,377 |
| 派生商品評価勘定 | 76,000 | - |
| 未収入金 | - | 3,575,077 |
| 未収利息 | 22,163,254 | 14,737,056 |
| 前払費用 | 224,288 | 928,044 |
| その他未収収益 | 1,838,943 | 574,876 |
| 流動資産合計 | 1,409,746,818 | 1,238,297,897 |
| 資産合計 | 1,409,746,818 | 1,238,297,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,307,632 | 5,662,482 |
| 未払金 | 2,176,554 | - |
| 未払収益分配金 | 8,080,572 | 7,192,779 |
| 未払解約金 | - | 2,865,380 |
| 未払受託者報酬 | 405,942 | 349,377 |
| 未払委託者報酬 | 9,742,601 | 8,385,128 |
| 未払利息 | 454 | 203 |
| その他未払費用 | 24,293 | 20,900 |
| 流動負債合計 | 31,738,048 | 24,476,249 |
| 負債合計 | 31,738,048 | 24,476,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,346,762,002 | 1,198,796,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,246,768 | 15,025,007 |
| (分配準備積立金) | 102,326,972 | 92,509,959 |
| 元本等合計 | 1,378,008,770 | 1,213,821,648 |
| 純資産合計 | 1,378,008,770 | 1,213,821,648 |
| 負債純資産合計 | 1,409,746,818 | 1,238,297,897 |
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