有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

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【提出】
2018/01/10 9:08
【資料】
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【項目】
46項目

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額4,290,873,316円
Ⅱ 負債総額2,097,593,286円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,193,280,030円
Ⅳ 発行済口数2,099,231,511口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0448円

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