有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】
2019/07/09 9:01
【資料】
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【項目】
49項目

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額2,296,096,181円
Ⅱ 負債総額980,413,517円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,315,682,664円
Ⅳ 発行済口数1,288,861,310口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0208円

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