野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 594,956,994 |
| 投資信託受益証券 | 16,702,515,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産計 | 17,297,473,014 |
| 資産の部合計 | 17,297,473,014 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 192,378,331 |
| 未払収益分配金 | 16,493,278 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,594 |
| 未払委託者報酬 | 61,962,756 |
| 未払利息 | 761 |
| その他未払費用 | 75,048 |
| 流動負債計 | 272,036,768 |
| 負債の部合計 | 272,036,768 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,493,278,879 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 532,157,367 |
| （分配準備積立金） | 263,403,564 |
| 元本等合計 | 17,025,436,246 |
| 純資産の部合計 | 17,025,436,246 |
| 負債・純資産合計 | 17,297,473,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
