野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 594,956,994 | 4,408,804,067 |
| 投資信託受益証券 | 16,702,515,020 | 48,790,661,808 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 17,297,473,014 | 53,199,466,875 |
| 資産の部合計 | 17,297,473,014 | 53,199,466,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 192,378,331 | 1,388,071,584 |
| 未払収益分配金 | 16,493,278 | 48,759,649 |
| 未払解約金 | － | 148,927,335 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,594 | 5,133,491 |
| 未払委託者報酬 | 61,962,756 | 282,342,048 |
| 未払利息 | 761 | 6,114 |
| その他未払費用 | 75,048 | 342,168 |
| 流動負債計 | 272,036,768 | 1,873,582,389 |
| 負債の部合計 | 272,036,768 | 1,873,582,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,493,278,879 | 48,759,649,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 532,157,367 | 2,566,235,368 |
| （分配準備積立金） | 263,403,564 | 1,389,498,594 |
| 元本等合計 | 17,025,436,246 | 51,325,884,486 |
| 純資産の部合計 | 17,025,436,246 | 51,325,884,486 |
| 負債・純資産合計 | 17,297,473,014 | 53,199,466,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
