野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,408,804,067 | 8,434,514,252 |
| 投資信託受益証券 | 48,790,661,808 | 231,790,410,988 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 53,199,466,875 | 240,224,926,240 |
| 資産の部合計 | 53,199,466,875 | 240,224,926,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,388,071,584 | 3,305,462,665 |
| 未払収益分配金 | 48,759,649 | 219,241,607 |
| 未払解約金 | 148,927,335 | 100,520,116 |
| 未払受託者報酬 | 5,133,491 | 22,341,717 |
| 未払委託者報酬 | 282,342,048 | 1,228,794,296 |
| 未払利息 | 6,114 | 8,536 |
| その他未払費用 | 342,168 | 1,489,389 |
| 流動負債計 | 1,873,582,389 | 4,877,858,326 |
| 負債の部合計 | 1,873,582,389 | 4,877,858,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,759,649,118 | 219,241,607,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,566,235,368 | 16,105,460,880 |
| （分配準備積立金） | 1,389,498,594 | 5,913,913,060 |
| 元本等合計 | 51,325,884,486 | 235,347,067,914 |
| 純資産の部合計 | 51,325,884,486 | 235,347,067,914 |
| 負債・純資産合計 | 53,199,466,875 | 240,224,926,240 |
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