野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,434,514,252 | 7,543,819,103 |
| 投資信託受益証券 | 231,790,410,988 | 344,600,387,272 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | － | 40,280,576 |
| 流動資産計 | 240,224,926,240 | 352,184,487,951 |
| 資産の部合計 | 240,224,926,240 | 352,184,487,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,305,462,665 | － |
| 未払収益分配金 | 219,241,607 | 328,864,265 |
| 未払解約金 | 100,520,116 | 545,504,208 |
| 未払受託者報酬 | 22,341,717 | 51,263,292 |
| 未払委託者報酬 | 1,228,794,296 | 2,819,480,691 |
| 未払利息 | 8,536 | 11,828 |
| その他未払費用 | 1,489,389 | 3,417,490 |
| 流動負債計 | 4,877,858,326 | 3,748,541,774 |
| 負債の部合計 | 4,877,858,326 | 3,748,541,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,241,607,034 | 328,864,265,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,105,460,880 | 19,571,680,415 |
| （分配準備積立金） | 5,913,913,060 | 15,700,839,268 |
| 元本等合計 | 235,347,067,914 | 348,435,946,177 |
| 純資産の部合計 | 235,347,067,914 | 348,435,946,177 |
| 負債・純資産合計 | 240,224,926,240 | 352,184,487,951 |
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