野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,543,819,103 | 8,068,615,952 |
| 投資信託受益証券 | 344,600,387,272 | 318,653,785,682 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 未収入金 | 40,280,576 | 1,020,916,702 |
| 流動資産計 | 352,184,487,951 | 327,743,319,335 |
| 資産の部合計 | 352,184,487,951 | 327,743,319,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 328,864,265 | 310,350,888 |
| 未払解約金 | 545,504,208 | 1,399,049,602 |
| 未払受託者報酬 | 51,263,292 | 54,847,392 |
| 未払委託者報酬 | 2,819,480,691 | 3,016,606,256 |
| 未払利息 | 11,828 | 13,420 |
| その他未払費用 | 3,417,490 | 3,656,432 |
| 流動負債計 | 3,748,541,774 | 4,784,523,990 |
| 負債の部合計 | 3,748,541,774 | 4,784,523,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,864,265,762 | 310,350,888,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,571,680,415 | 12,607,906,470 |
| （分配準備積立金） | 15,700,839,268 | 24,868,877,312 |
| 元本等合計 | 348,435,946,177 | 322,958,795,345 |
| 純資産の部合計 | 348,435,946,177 | 322,958,795,345 |
| 負債・純資産合計 | 352,184,487,951 | 327,743,319,335 |
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