野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月16日 | 2020年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,221,525,813 | 6,273,171,609 |
| 投資信託受益証券 | 284,216,132,592 | 241,097,223,708 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 168,623,968 | 353,356,652 |
| 流動資産計 | 291,606,283,372 | 247,723,752,968 |
| 資産の部合計 | 291,606,283,372 | 247,723,752,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,194,510 | － |
| 未払収益分配金 | 267,648,867 | － |
| 未払解約金 | 1,120,901,296 | 623,995,675 |
| 未払受託者報酬 | 48,052,960 | 45,237,458 |
| 未払委託者報酬 | 2,642,912,803 | 2,488,060,016 |
| 未払利息 | 9,884 | 6,823 |
| その他未払費用 | 3,203,474 | 3,015,770 |
| 流動負債計 | 4,107,923,794 | 3,160,315,742 |
| 負債の部合計 | 4,107,923,794 | 3,160,315,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,648,867,031 | 242,512,264,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,849,492,547 | 2,051,172,281 |
| （分配準備積立金） | 30,037,345,807 | 30,104,493,305 |
| 元本等合計 | 287,498,359,578 | 244,563,437,226 |
| 純資産の部合計 | 287,498,359,578 | 244,563,437,226 |
| 負債・純資産合計 | 291,606,283,372 | 247,723,752,968 |
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