野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月16日 | 2020年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,273,171,609 | 5,492,805,301 |
| 投資信託受益証券 | 241,097,223,708 | 233,795,134,320 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 353,356,652 | 704,372,853 |
| 流動資産計 | 247,723,752,968 | 239,992,313,473 |
| 資産の部合計 | 247,723,752,968 | 239,992,313,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 219,460,539 |
| 未払解約金 | 623,995,675 | 1,354,480,099 |
| 未払受託者報酬 | 45,237,458 | 40,298,242 |
| 未払委託者報酬 | 2,488,060,016 | 2,216,403,013 |
| 未払利息 | 6,823 | 6,725 |
| その他未払費用 | 3,015,770 | 2,686,488 |
| 流動負債計 | 3,160,315,742 | 3,833,335,106 |
| 負債の部合計 | 3,160,315,742 | 3,833,335,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,512,264,945 | 219,460,539,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,051,172,281 | 16,698,439,050 |
| （分配準備積立金） | 30,104,493,305 | 31,200,386,279 |
| 元本等合計 | 244,563,437,226 | 236,158,978,367 |
| 純資産の部合計 | 244,563,437,226 | 236,158,978,367 |
| 負債・純資産合計 | 247,723,752,968 | 239,992,313,473 |
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