野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月16日 | 2021年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,492,805,301 | 5,661,389,543 |
| 投資信託受益証券 | 233,795,134,320 | 209,231,849,550 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 704,372,853 | 40,329,964 |
| 流動資産計 | 239,992,313,473 | 214,933,570,056 |
| 資産の部合計 | 239,992,313,473 | 214,933,570,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,460,539 | 189,679,867 |
| 未払解約金 | 1,354,480,099 | 837,718,681 |
| 未払受託者報酬 | 40,298,242 | 36,813,193 |
| 未払委託者報酬 | 2,216,403,013 | 2,024,725,390 |
| 未払利息 | 6,725 | 2,861 |
| その他未払費用 | 2,686,488 | 2,454,151 |
| 流動負債計 | 3,833,335,106 | 3,091,394,143 |
| 負債の部合計 | 3,833,335,106 | 3,091,394,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,460,539,317 | 189,679,867,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,698,439,050 | 22,162,308,152 |
| （分配準備積立金） | 31,200,386,279 | 29,169,560,110 |
| 元本等合計 | 236,158,978,367 | 211,842,175,913 |
| 純資産の部合計 | 236,158,978,367 | 211,842,175,913 |
| 負債・純資産合計 | 239,992,313,473 | 214,933,570,056 |
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