野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,178,453,158 | 4,756,175,072 |
| 投資信託受益証券 | 204,089,526,248 | 201,977,437,752 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 208,267,980,404 | 206,733,613,822 |
| 資産の部合計 | 208,267,980,404 | 206,733,613,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 165,705,798 | 305,060,079 |
| 未払収益分配金 | 196,474,728 | － |
| 未払解約金 | 321,307,787 | 239,533,466 |
| 未払受託者報酬 | 35,353,115 | 33,832,886 |
| 未払委託者報酬 | 1,944,421,413 | 1,860,808,858 |
| 未払利息 | 1,468 | 6,162 |
| その他未払費用 | 2,356,813 | 2,255,468 |
| 流動負債計 | 2,665,621,122 | 2,441,496,919 |
| 負債の部合計 | 2,665,621,122 | 2,441,496,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,474,728,370 | 213,093,288,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,127,630,912 | -8,801,171,717 |
| （分配準備積立金） | 31,189,831,618 | 34,038,852,853 |
| 元本等合計 | 205,602,359,282 | 204,292,116,903 |
| 純資産の部合計 | 205,602,359,282 | 204,292,116,903 |
| 負債・純資産合計 | 208,267,980,404 | 206,733,613,822 |
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