野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,756,175,072 | 5,566,109,947 |
| 投資信託受益証券 | 201,977,437,752 | 234,093,388,686 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 未収入金 | － | 199,136,844 |
| 流動資産計 | 206,733,613,822 | 239,858,636,475 |
| 資産の部合計 | 206,733,613,822 | 239,858,636,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 305,060,079 | 115,154,076 |
| 未払解約金 | 239,533,466 | 433,742,055 |
| 未払受託者報酬 | 33,832,886 | 37,145,579 |
| 未払委託者報酬 | 1,860,808,858 | 2,043,006,570 |
| 未払利息 | 6,162 | 1,865 |
| その他未払費用 | 2,255,468 | 2,476,313 |
| 流動負債計 | 2,441,496,919 | 2,631,526,458 |
| 負債の部合計 | 2,441,496,919 | 2,631,526,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,093,288,620 | 239,539,883,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,801,171,717 | -2,312,773,934 |
| （分配準備積立金） | 34,038,852,853 | 38,091,267,050 |
| 元本等合計 | 204,292,116,903 | 237,227,110,017 |
| 純資産の部合計 | 204,292,116,903 | 237,227,110,017 |
| 負債・純資産合計 | 206,733,613,822 | 239,858,636,475 |
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