野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,050,747,278 | 4,996,634,914 |
| 投資信託受益証券 | 233,416,256,997 | 236,400,389,940 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 未収入金 | 240,441,822 | 622,547,719 |
| 未収利息 | － | 10,492 |
| 流動資産計 | 238,707,447,094 | 242,019,584,062 |
| 資産の部合計 | 238,707,447,094 | 242,019,584,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 665,908,014 | 723,909,579 |
| 未払受託者報酬 | 39,285,958 | 39,683,687 |
| 未払委託者報酬 | 2,160,727,637 | 2,182,602,786 |
| 未払利息 | 5,597 | － |
| その他未払費用 | 2,619,004 | 2,645,523 |
| 流動負債計 | 2,868,546,210 | 2,948,841,575 |
| 負債の部合計 | 2,868,546,210 | 2,948,841,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,018,059,954 | 243,970,814,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,179,159,070 | -4,900,072,317 |
| （分配準備積立金） | 40,873,921,335 | 40,604,459,830 |
| 元本等合計 | 235,838,900,884 | 239,070,742,487 |
| 純資産の部合計 | 235,838,900,884 | 239,070,742,487 |
| 負債・純資産合計 | 238,707,447,094 | 242,019,584,062 |
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