野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月16日 | 2024年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,996,634,914 | 4,980,983,243 |
| 投資信託受益証券 | 236,400,389,940 | 237,859,442,293 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 998 |
| 未収入金 | 622,547,719 | 89,575,690 |
| 未収利息 | 10,492 | 32,392 |
| 流動資産計 | 242,019,584,062 | 242,930,034,616 |
| 資産の部合計 | 242,019,584,062 | 242,930,034,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 723,909,579 | 549,640,549 |
| 未払受託者報酬 | 39,683,687 | 39,610,591 |
| 未払委託者報酬 | 2,182,602,786 | 2,178,582,630 |
| その他未払費用 | 2,645,523 | 2,640,645 |
| 流動負債計 | 2,948,841,575 | 2,770,474,415 |
| 負債の部合計 | 2,948,841,575 | 2,770,474,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,970,814,804 | 239,766,900,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,900,072,317 | 392,659,917 |
| （分配準備積立金） | 40,604,459,830 | 37,565,038,883 |
| 元本等合計 | 239,070,742,487 | 240,159,560,201 |
| 純資産の部合計 | 239,070,742,487 | 240,159,560,201 |
| 負債・純資産合計 | 242,019,584,062 | 242,930,034,616 |
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